6月5日基金净值:兴全社会价值三年持有混合最新净值1.4421,跌0.08% 焦点信息

2023-06-06 10:02:44 来源: 证券之星


(资料图片仅供参考)

6月5日,兴全社会价值三年持有混合最新单位净值为1.4421元,累计净值为1.4421元,较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.11%,近3个月下跌3.51%,近6个月上涨0.44%,近1年下跌2.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

兴全社会价值三年持有混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比93.23%,债券占净值比4.07%,现金占净值比2.41%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为谢治宇,谢治宇于2019年12月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报44.32%。期间重仓股调仓次数共有28次,其中盈利次数为14次,胜率为50.0%;翻倍级别收益有3次,翻倍率为10.71%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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